股票线上配资知识网 11月20日基金净值：招商招恒纯债A最新净值1.137
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本站消息，11月20日，汇添富价值成长均衡投资混合A最新单位净值为0.5324元，累计净值为0.5324元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.35%，近3个月上涨12.56%，近6个月下跌0.02%，近1年上涨0.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值成长均衡投资混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.39%，无债券类资产，现金占净值比11.18%。基金十大重仓股如下： 中信建投景信债券A为债券型-长
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2024-12-18本站消息，11月20日，鹏华丰饶定开债最新单位净值为1.113元，累计净值为1.244元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰饶定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.92%，现金占净值比2.29%。基金十大重仓股如下： 截至收盘，沪指涨2.07%，深成指涨2.65%，创业板指涨2.
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本站消息，11月20日，光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0191元，累计净值为1.1015元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.97%，现金占净值比4.36%。 该基金的基金经理为邹强，邹强于2021年9月16日起任职本基